Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023

209 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen 2023 Verkündet am 23. März 2023 Nr. 30 Ortsgesetz zur Änderung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023 Vom 9. Februar 2023 Der Magistrat verkündet das nachstehende, von der Stadtverordnetenversamm- lung beschlossene und vom Senat der Freien Hansestadt Bremen genehmigte Orts- gesetz: Artikel 1 Die Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023 vom 16. Dezember 2021 (Brem.GBl. 2022, S. 42) wird wie folgt geändert: 1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „766 354 300 Euro“ durch die Angabe „771 154 300 Euro“ ersetzt. 2. § 4 wird wie folgt geändert: a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „38 182 180 Euro“ durch die Angabe „0 Euro“ ersetzt. b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „90 000 000 Euro“ durch die Angabe „120 000 000 Euro“ ersetzt. 3. § 15 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird aufgehoben. b) Absatz 2 wird aufgehoben. c) Die Absatzbezeichnung „(3)“ wird gestrichen. Artikel 2 Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. Bremerhaven, den 9. Februar 2023 Magistrat der Stadt Bremerhaven Grantz Oberbürgermeister Nr. 30 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 23. März 2023 210 Anlage NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023 GESAMTPLAN Haushaltsübersicht mit Verpflichtungsermächtigungen Finanzierungsübersicht Kreditfinanzierungsplan Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme Tilgungsregelung Nr. 30 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 23. März 2023 211 Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven Gesamtplan - Haushaltsübersicht 2023 Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne Einzel- Bezeichnung Änderung Ansätze Änderung plan Verpflichtungsermächtigungen von Euro um Euro auf Euro von Euro um Euro auf Euro E I N N AH M E N 60 Allgemeine Verwaltung 866.710 0 866.710 - - - 61 Öffentliche Sicherheit und 71.404.680 -212.420 71.192.260 - - - Ordnung 62 Schulen 174.615.340 0 174.615.340 - - - 63 Kultur 2.739.450 0 2.739.450 - - - 64 Sozial- und Jugendhilfe 140.463.270 0 140.463.270 - - - 65 Gesundheits- und 2.165.920 0 2.165.920 - - - Jugendpflege 66 Bau- und Wohnungswesen 12.552.840 0 12.552.840 - - - 67 Öffentliche Einrichtungen und 3.487.620 0 3.487.620 - - - Wirtschaftsförderung 68 Wirtschaftliche Unternehmen 6.100.000 0 6.100.000 - - - 69 Finanzen und Steuern 351.958.470 5.012.420 356.970.890 - - - Summe der Einnahmen 766.354.300 4.800.000 771.154.300 - - - AU S G AB E N 60 Allgemeine Verwaltung 20.037.600 0 20.037.600 0 0 0 61 Öffentliche Sicherheit und 93.451.780 -212.420 93.239.360 0 0 0 Ordnung 62 Schulen 198.267.940 0 198.267.940 0 0 0 63 Kultur 23.804.580 0 23.804.580 0 0 0 64 Sozial- und Jugendhilfe 275.731.440 0 275.731.440 0 0 0 65 Gesundheits- und 16.477.620 0 16.477.620 0 0 0 Jugendpflege 66 Bau- und Wohnungswesen 38.679.380 0 38.679.380 0 0 0 67 Öffentliche Einrichtungen und 27.792.960 0 27.792.960 500.000 0 500.000 Wirtschaftsförderung 68 Wirtschaftliche Unternehmen 15.688.340 0 15.688.340 0 0 0 69 Finanzen und Steuern 56.422.660 5.012.420 61.435.080 19.000.000 0 19.000.000 Summe der Ausgaben 766.354.300 4.800.000 771.154.300 19.500.000 0 19.500.000 Nr. 30 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 23. März 2023 212 Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven Änderung von Euro um Euro auf Euro Gesamtplan - Finanzierungsübersicht 2023 I. Ermittlung des Finanzierungssaldos 1. Einnahmen 727.848.020 42.982.180 770.830.200 ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen 2. Ausgaben 766.354.300 -13.747.830 752.606.470 ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen 3. Finanzierungssaldo -38.506.280 56.730.010 18.223.730 II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos 1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 38.182.180 -54.872.210 -16.690.030 1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 38.182.180 -38.182.180 0 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 0 16.690.030 16.690.030 2. Rücklagenbewegung 324.100 -1.857.800 -1.533.700 2.1 Entnahmen aus Rücklagen 324.100 0 324.100 2.2 Zuführung an Rücklagen 0 1.857.800 1.857.800 3. Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 3.1 Einnahmen aus Überschüssen 0 0 0 3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 4. Haushaltstechnische Erstattungen 0 0 0 4.1 Einnahmenseite 0 0 0 4.2 Ausgabenseite 0 0 0 5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4) 38.506.280 -56.730.010 -18.223.730 Gesamtplan - Kreditfinanzierungsplan 2023 I. Kredite am Kreditmarkt 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 38.182.180 -38.182.180 0 2. ./. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 0 16.690.030 16.690.030 3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt 38.182.180 -54.872.210 -16.690.030 II. Kredite im öffentlichen Bereich 1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich 0 0 0 2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich 0 0 0 Nr. 30 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 23. März 2023 213 Auswirkungen Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven Gesamtplan - Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme 2023 Euro Strukturelle Nettokreditaufnahme (§ 18 Abs. 1 LHO) 0 Bereinigungen gemäß § 18a LHO um -16.690.030 1. Finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LHO) -756.240 1.1 Einnahmen 770.240 1.2 Ausgaben 14.000 2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen -15.933.790 (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO) 3. Ex-ante Konjunkturbereinigung 0 (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO) 4. Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen 0 (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LHO) 5. Hinzurechnungen gemäß Art. 131a Abs. 5 BremLV 0 (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO) Coronabedingte Kreditaufnahme (Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV) 0 Zulässige Nettokreditaufnahme (+) bzw. Tilgung (-) -16.690.030 Aufgenommene bzw. veranschlagte Nettokreditaufnahme 0 Über-, Unterschreitung der zulässigen Kreditaufnahme bzw. Tilgung (-) -16.690.030 Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos zum 01.01.2022 (§ 18b LHO) 2.495,86 Nr. 30 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 23. März 2023 214 Auswirkungen Änderungen 1. Nachtragshaushalt 2023 der Stadt Bremerhaven Gesamtplan – Tilgungsregelung als Anhang zur Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme Im Rechnungsjahr 2020 hat es keine strukturelle Nettokreditaufnahme gegeben. Die strukturelle Nettokreditaufnahme 2021 beträgt 34 960 296,74 Euro und ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 1 165 340 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 1 165 437 Euro im letzten Jahr zu tilgen. Die in § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2022 enthaltene Nettokreditaufnahme beträgt unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushalts 2022 insgesamt 82 678 050 Euro und ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 2 755 940 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 2 755 790 Euro im letzten Jahr zu tilgen. Unterzeichner: Senatskanzlei Bremen